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2017年度东侨经济技术开发区市容环境卫生管理处部门决算说明

时间:2018-7-25  来源:东侨环卫处   作者:管办

按照《东侨经济技术开发区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(东侨财〔2018〕46 号)及宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预﹝2017﹞40号)要求,现将我区2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

开发区环卫处的主要职责是:为东侨开发区城市市容和环境卫生提供管理保障;城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生清扫保洁和垃圾清运作业管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,开发区环卫处下设办公室、财务室、保洁股、车辆股、工会等。现有专用车和电动巡逻车,共29辆,包括压缩式垃圾车8辆、洒水车4辆、扫路车1辆、清洗清扫一体车4辆、转运站专用车1辆、抑尘车1辆、农用车1辆,电动环卫巡逻车9辆。管理公厕21座、垃圾中转站2座。其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东侨经济技术开发区市容环境卫生管理处

财政拨款

4

事业编制4人、开发区聘用人员18人(其中专用车驾驶员9人)、环卫工人191人,共计213人。

三、部门主要工作任务

2018年,环卫处主要任务是:负责东侨开发区城市市容环境卫生清扫保洁和垃圾清运运行作业及承担城市环境卫生设施设备的建设、运营与维护工作,承担垃圾转运站建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)清扫保洁东侨辖区内243多万㎡道路。

(二)清运中转辖区内的住宅小区和2个工业园区企业的生活垃圾,日清理生活垃圾105吨。

四、2017年决算收支总体情况

2017年环卫处部门年初结转和结余260.41万元,本年收入1432.04万元,本年支出1540.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余152.38万元。

(一)2017年本年收入1432.04万元,比2016年决算数减少65.51万元,下降4.37%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1281.49万元,其中政府性基金208.73万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入150.55万元。

(二)2017年本年支出1540.07万元,比2016年决算数增加211.1万元,增长15.88%具体情况如下:

1. 基本支出1331.34万元。其中,人员支出787.34万元,公用支出544万元。

2. 项目支出208.73万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1071.97万元,比2016年决算数减少123.03万元,下降10.29%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2013202(项级科目)一般行政管理事务0万元,较2016年决算数减少0.24万元,下降100%。主要原因是2017年无此项开支。

(二)2110304(项级科目)固体废弃物与化学品26.10万元,较2016年决算数减少79.84万元,下降75.36%。主要原因是2016年度贵歧垃圾转运建设项目及配套设备费用,2017年无垃圾转运建设项目,开支有所减少。

(三)2120501(项级科目)城乡社区环境卫生1045.87万元,较2016年决算数减少42.95万元,下降3.94%。主要原因是2017年清退一些超龄环卫工人,人员有一定减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出208.73万元,比2016年决算数增加114.64万元,增长54.92%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2121302(项级科目)城市环境卫生197.20万元,较2016年决算数增加103.11万元,下降52.28%。主要原因是原因是2017年清退一些超龄环卫工人,所以工具、作业设备有一定减少。

(二)2121399(项级科目)其他城市基础设施配套费安排的支出 11.53万元,较2016年决算数增加11.53万元,增长(下降) %。主要原因是2017年公厕改造基础设施配套费安排,所以,经费增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比与上年持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)费(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出与上年持平,主要是:无公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别与上年持平,主要是:单位无公务用车。
  (三)公务接待费0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比, 公务接待费支出与上年持平,主要是:无公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元,比2016年增长0%,主要是:无此项目开支。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额142.4万元,其中:政府采购货物支出142.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件:2017年度东侨经济技术开发区市容环境卫生管理处部门决算公开总表